Scherbius Analytics – Quantitative Handelsmodelle nach dem CDMO-Prinzip
Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und FinTech-Unternehmen stehen häufig vor der Herausforderung, statistisch robuste Handelsmodelle zu entwickeln, ohne dafür ein eigenes Team an Quants aufbauen zu können. Der Aufbau einer verlässlichen Datenpipeline, ML-basierter Signalgenerierung und eines belastbaren Portfolios erfordert Spezialwissen, das in diesem Segment oft fehlt. Genau hier setzt Scherbius Analytics an. Das Hamburger Start-up ist der erste Auftragsfertiger für quantitative Handelsmodelle im DACH-Raum und überträgt das CDMO-Prinzip aus der Pharmaindustrie auf die Finanzwelt. Scherbius entwickelt maßgeschneiderte, statistisch robuste Komplettlösungen und übergibt die fertige Lizenz vollständig an den Kunden.
Was ist Scherbius Analytics?
Scherbius Analytics ist der erste Auftragsfertiger für quantitative Handelsmodelle im DACH-Raum. Nach dem aus der Pharmaindustrie stammenden CDMO-Prinzip entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Komplettlösungen von der Datenpipeline bis zum fertigen Portfolio, die anschließend vollständig in den Besitz des Kunden übergehen.
Welches Problem löst Scherbius Analytics?
Vielen unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices fehlt der Zugang zu statistisch robusten, quantitativen Handelsmodellen, da der Aufbau eigener Kapazitäten für Datenpipelines, maschinelles Lernen und Portfoliokonstruktion aufwendig ist. Scherbius Analytics übernimmt diese Entwicklung als externer Auftragsfertiger und liefert eine vollständige, eigenständig nutzbare Lösung.
Wie funktioniert die Lösung?
Scherbius Analytics entwickelt für Kunden statistisch robuste Komplettlösungen: von der Datenpipeline über ML-basierte Signalgenerierung bis zum Kelly-gewichteten Portfolio. Nach Fertigstellung geht die Lizenz vollständig in den Besitz des Kunden über, ohne laufende Abo- oder Lock-in-Modelle. Einstieg ist über einen kostenlosen Free Pod möglich.
Was macht Scherbius Analytics besonders?
Scherbius liefert das komplette Modell aus einer Hand, von der Datenpipeline bis zur täglichen Allokation, und überträgt die Lizenz vollständig auf den Kunden. Alle Kennzahlen werden netto ausgewiesen, die Validierung erfolgt über Monte-Carlo-Simulationen, Walk-Forward-Tests sowie Out-of-Sample-Analysen. Das Referenzmodell erzielt im Backtest von 2015 bis 2025 eine Sharpe Ratio von 1,68 und einen Jensen Alpha von +10,71 % p.a.
Für wen ist die Lösung gedacht?
Die Zielgruppe umfasst unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices mit einem verwalteten Vermögen zwischen 10 und 500 Millionen Euro sowie FinTech-Unternehmen und Neobroker, die Zugang zu statistisch robusten Handelsmodellen suchen.
Wie weit ist die Entwicklung?
Das Referenzmodell Scherbius 1.0 ist fertiggestellt und läuft seit dem 15. Dezember 2025 live. Die Website mit Live-Track-Record ist online, erste Kundengespräche wurden bereits geführt.
Wer steckt hinter Scherbius Analytics?
Gegründet wurde Scherbius Analytics von Florian Kaya und Erik Richter. Florian Kaya (M.Sc. VWL) verantwortet als Chef-Entwickler die gesamte Modellarchitektur und den Source Code und forscht seit drei Jahren an regelbasierten Handelsstrategien. Erik Richter (B.Sc. VWL) ist als Head of Business Development für Kommunikation, Brand Management und Pitch-Strategie zuständig.